Celestica prognozuje 40 mld USD przychodów w 2027 r., o 90 proc. więcej, i podnosi cel na 2026 r.

Celestica przedstawiła 26 października 2026 r. pierwszą prognozę na 2027 r.: przychody w wysokości 40,0 mld USD, co według spółki oznaczałoby wzrost o 90 proc., skorygowany EPS (non-GAAP) na poziomie 21,50 USD, nakłady inwestycyjne w wysokości 1,5–2,0 mld USD i skorygowaną marżę operacyjną (non-GAAP) na poziomie 9,0 proc. – wynika z komunikatu o wynikach za III kwartał. Producent elektroniki z Toronto podniósł też prognozę przychodów na 2026 r. do 21,0 mld USD z 20,5 mld USD, a skorygowanego EPS do 11,55 USD z 11,30 USD, co według przewodniczącego rady dyrektorów i prezesa Roba Mionisa oznacza wzrost odpowiednio o 69 proc. i 91 proc. Spółka podała, że prognozy popytu jej klientów na 2028 r. są znacznie wyższe niż oczekiwane obecnie przychody za 2027 r.

Przychody za trzy miesiące do 30 września 2026 r. wyniosły 5,83 mld USD wobec 3,19 mld USD rok wcześniej i powyżej prognozowanego przez spółkę przedziału 5,25–5,55 mld USD na ten kwartał. Skorygowany EPS (non-GAAP) wyniósł 3,30 USD wobec 1,58 USD rok wcześniej i prognozy 2,88–3,08 USD; EPS według GAAP wyniósł 3,26 USD wobec 2,31 USD. Celestica przypisała przekroczenie prognozy przychodów popytowi klientów wyższemu od jej oczekiwań oraz własnej realizacji. Marża operacyjna według GAAP, czyli zysk z działalności operacyjnej jako odsetek przychodów, spadła do 7,9 proc. z 10,2 proc. rok wcześniej, a skorygowana marża operacyjna (non-GAAP) wzrosła do 8,5 proc. z 7,6 proc.

Jedną z pozycji różniących obie miary jest zmiana wartości godziwej swapu przychodu całkowitego (total return swap) Celestiki powiązanego z kursem jej własnych akcji, którą spółka wyłącza ze skorygowanych wyników. W uzgodnieniu swap przyczynił się do zysku z działalności operacyjnej według GAAP w kwocie 113,3 mln USD w III kwartale 2025 r. i do straty 3,9 mln USD w III kwartale 2026 r. W przeliczeniu na akcję i przed opodatkowaniem komunikat szacuje wpływ swapu na EPS według GAAP na plus 0,98 USD rok wcześniej i minus 0,03 USD w tym kwartale.

Przychody segmentu Connectivity & Cloud Solutions (CCS), obejmującego rynki końcowe Networking oraz Compute & Storage, wzrosły o 102 proc. rok do roku, do 4,87 mld USD, a marża segmentu zwiększyła się do 8,9 proc. z 8,3 proc. W jego ramach przychody Hardware Platform Solutions wzrosły o 70 proc., do ok. 2,3 mld USD. Segment Advanced Technology Solutions (ATS), obejmujący lotnictwo i obronność, przemysł, HealthTech oraz dobra inwestycyjne, zwiększył przychody o 23 proc., do 0,96 mld USD, przy marży segmentu 6,6 proc. wobec 5,5 proc. rok wcześniej. Na IV kwartał 2026 r. Celestica prognozuje przychody w przedziale 6,275–6,575 mld USD i skorygowany EPS (non-GAAP) na poziomie 3,37–3,57 USD.

Celestica podała, że obniżyła prognozę wolnych przepływów pieniężnych (non-GAAP) na 2026 r. do 460 mln USD z 600 mln USD głównie z powodu ukierunkowanych inwestycji w kapitał obrotowy, które mają wesprzeć szybszy wzrost w 2027 r. Wolne przepływy pieniężne (non-GAAP) wyniosły w III kwartale 127,5 mln USD wobec 88,9 mln USD rok wcześniej, a nakłady inwestycyjne po odliczeniu wpływów ze sprzedaży 262,2 mln USD wobec 37,3 mln USD. Zapasy wyniosły 30 września 2026 r. 4,51 mld USD wobec 2,19 mld USD na koniec 2025 r. 7 sierpnia 2026 r. spółka zakończyła ofertę publiczną 11,1 mln akcji z wpływami brutto w wysokości 3,45 mld USD, a wrzesień zakończyła z 3,96 mld USD środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.