셀레스티카, 2027년 매출 전망 400억 달러로 90% 성장 제시…2026년 매출 전망도 상향

셀레스티카(Celestica)는 3분기 실적 발표 자료에 따르면 2026년 10월 26일 처음으로 2027년 전망을 내놓고 매출 400억 달러, 조정 EPS(비GAAP) 21.50달러, 설비투자 15억~20억 달러, 조정 영업이익률(비GAAP) 9.0%를 예상했다. 회사는 매출 전망이 90% 성장에 해당한다고 밝혔다. 토론토에 본사를 둔 이 전자제품 제조업체는 2026년 매출 전망도 205억 달러에서 210억 달러로, 조정 EPS 전망은 11.30달러에서 11.55달러로 높였으며, 롭 미오니스(Rob Mionis) 회장 겸 최고경영자(CEO)는 이를 각각 69%, 91% 성장이라고 설명했다. 회사는 고객사의 2028년 수요 전망이 현재 예상하는 2027년 매출보다 상당히 높다고 밝혔다.

2026년 9월 30일까지 3개월 매출은 58억 3000만 달러로 1년 전 31억 9000만 달러였으며, 회사가 제시했던 분기 가이던스 52억 5000만~55억 5000만 달러를 웃돌았다. 조정 EPS(비GAAP)는 3.30달러로 1년 전 1.58달러, 가이던스 2.88~3.08달러였고, GAAP EPS는 3.26달러로 1년 전 2.31달러였다. 셀레스티카는 매출이 예상을 웃돈 이유로 기대 이상의 고객 수요와 자체 실행력을 꼽았다. 매출 대비 영업이익 비율인 GAAP 영업이익률은 1년 전 10.2%에서 7.9%로 낮아진 반면, 조정 영업이익률(비GAAP)은 7.6%에서 8.5%로 높아졌다.

두 지표를 가르는 항목 가운데 하나는 셀레스티카 자체 주가에 연동된 총수익스와프(TRS)의 공정가치 변동으로, 회사는 이를 조정 수치에서 제외한다. 조정 내역에서 이 스와프는 2025년 3분기 GAAP 영업이익에 1억 1330만 달러의 이익을, 2026년 3분기에는 390만 달러의 손실을 더했다. 보도자료는 주당·세전 기준으로 이 스와프가 GAAP EPS에 미친 영향을 1년 전 플러스 0.98달러, 이번 분기 마이너스 0.03달러로 제시했다.

네트워킹과 컴퓨트·스토리지 최종 시장을 아우르는 커넥티비티·클라우드 솔루션(CCS, Connectivity & Cloud Solutions) 부문 매출은 전년 대비 102% 늘어난 48억 7000만 달러였고, 부문 이익률은 8.3%에서 8.9%로 높아졌다. 이 가운데 하드웨어 플랫폼 솔루션(Hardware Platform Solutions) 매출은 70% 늘어난 약 23억 달러였다. 항공우주·방산, 산업, 헬스테크, 자본재를 아우르는 첨단기술 솔루션(ATS, Advanced Technology Solutions) 부문은 23% 성장한 9억 6000만 달러를 기록했으며, 부문 이익률은 1년 전 5.5%에서 6.6%가 됐다. 셀레스티카는 2026년 4분기 매출 가이던스로 62억 7500만~65억 7500만 달러, 조정 EPS(비GAAP) 3.37~3.57달러를 제시했다.

셀레스티카는 2026년 잉여현금흐름(비GAAP) 전망을 6억 달러에서 4억 6000만 달러로 낮춘 주된 이유가 2027년의 더 빠른 성장을 뒷받침하기 위한 선별적 운전자본 투자라고 밝혔다. 3분기 잉여현금흐름(비GAAP)은 1억 2750만 달러로 1년 전 8890만 달러였고, 매각 대금을 뺀 설비투자는 2억 6220만 달러로 1년 전 3730만 달러였다. 재고자산은 2026년 9월 30일 45억 1000만 달러로 2025년 말 21억 9000만 달러에서 늘었다. 회사는 2026년 8월 7일 1110만 주 공모를 마무리해 총 34억 5000만 달러를 조달했으며, 9월 말 현금 및 현금성자산은 39억 6000만 달러였다.