ServiceNow przebija własne cele na III kw. i podnosi prognozę na 2026 r.

ServiceNow spodziewa się teraz przychodów z subskrypcji w 2026 r. w przedziale 15 780–15 790 mln USD – wynika z komunikatu o wynikach, który spółka przekazała SEC 28 października 2026 r. o 16:14 czasu ET (21:14 CET) – wobec 15 760–15 780 mln USD w komunikacie lipcowym. Według wyliczeń Polstob podnosi to środek przedziału o 15 mln USD. Docelowa marża wolnych przepływów pieniężnych (non-GAAP) rośnie do 36 proc. z 35 proc., a cele non-GAAP – 31,5 proc. marży operacyjnej i 81 proc. marży brutto na subskrypcjach – pozostają bez zmian. Na IV kwartał spółka prognozuje przychody z subskrypcji w przedziale 4 245–4 255 mln USD i wzrost cRPO o 18,5 proc. przy stałych kursach walut.

Przychody z subskrypcji w III kwartale wzrosły o 21 proc., a przy stałych kursach walut o 20,5 proc., do 3 988 mln USD, powyżej przedziału 3 975–3 980 mln USD, który ServiceNow prognozowała w lipcu, a marża operacyjna non-GAAP w wysokości 32,5 proc. przewyższyła prognozowane 31 proc. cRPO, które spółka definiuje jako przychody z umów, jakie ujmie w ciągu najbliższych 12 miesięcy, sięgnęły 13,65 mld USD, co oznacza wzrost o 20,5 proc., a przy stałych kursach walut o 21 proc. wobec prognozowanych 20 proc. Łączne przychody wzrosły o 20,5 proc., do 4 106 mln USD, a pozostałe zobowiązania do wykonania świadczeń (RPO) o 22 proc., do 29,7 mld USD. Skorygowany rozwodniony EPS (non-GAAP) wyniósł 1,00 USD wobec 0,95 USD rok wcześniej.

Według GAAP zysk spadł. Zysk netto wyniósł 277 mln USD wobec 502 mln USD rok wcześniej, a rozwodniony EPS 0,27 USD wobec 0,48 USD. Zysk operacyjny zmniejszył się do 385 mln USD z 572 mln USD, a koszt własny przychodów z subskrypcji wzrósł do 1 054 mln USD z 666 mln USD, koszty operacyjne zaś do 2 510 mln USD z 2 061 mln USD – wynika z rachunku zysków i strat. Koszty odsetkowe wzrosły do 81 mln USD z 6 mln USD. W komunikacie spółka ogłosiła też rozszerzenie partnerstwa z OpenAI, poczynając od wtyczki ServiceNow do ChatGPT.

We wciąż zmiennym handlu po sesji akcje ServiceNow traciły 28 października o 18:06 czasu ET (23:06 CET) 16,92 proc., do 124,50 USD – według Nasdaq.com – po spadku o 3,18 proc., do 149,855 USD, na regularnej sesji. Investing.com powiązał spadek z prognozą przychodów na IV kwartał, którą określił jako niższą od oczekiwań analityków; podany przez serwis przedział 4,25–4,26 mld USD odpowiada prognozie przychodów z subskrypcji ServiceNow. Nasdaq.com podaje konsensus EPS 0,56 USD z 13 prognoz, ale wykazywane przez serwis 0,31 USD za kwartał czerwcowy nie odpowiada ani wynikowi ServiceNow według GAAP (0,29 USD), ani non-GAAP (0,90 USD), dlatego Polstob nie ocenia, czy wynik przebił oczekiwania.